Opsi Swing Trading

Penjelasan Swing Trading Swing trading adalah gaya trading yang sangat populer untuk semua jenis investor. Ini bisa digunakan saat berinvestasi di berbagai instrumen keuangan selain opsi seperti saham, futures, dan valuta asing. Ini pada dasarnya adalah gaya yang berada di antara pendekatan jangka panjang dengan menggunakan strategi buy and hold dan gaya perdagangan berjangka pendek. Biasanya gaya yang digunakan oleh mereka yang relatif baru untuk perdagangan opsi, namun juga sering disukai oleh mereka yang memiliki lebih banyak pengalaman juga. Ada sejumlah manfaat untuk mengayunkan perdagangan dan khususnya menggunakan gaya ini untuk opsi perdagangan. Seperti jenis investasi lainnya, ada banyak informasi yang harus Anda pelajari sebelum benar-benar memulai. Di halaman ini kami menawarkan informasi rinci tentang apa yang terlibat dengan perdagangan swing dan mengapa itu adalah gaya yang harus Anda pertimbangkan untuk digunakan. Kami juga telah menawarkan beberapa saran untuk menerapkannya. Topik-topik berikut ini dibahas: Apa Pilihan Swing Trading Selesaikan Mengapa Menggunakan Swing Trading Style Nasihat untuk Swing Opsi Perdagangan Pilihan Broker untuk Swing Pilihan Perdagangan Bagian Isi Quick Links Pilihan yang Direkomendasikan Pialang Baca Tinjauan Kunjungi Broker Baca Tinjauan Kunjungi Broker Baca Tinjauan Kunjungi Broker Baca Review Kunjungi Broker Baca Review Kunjungi Broker Apa Swing Trading Melibatkan Perdagangan Swing adalah tentang mencari momentum harga short dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari momentum harga itu dengan membeli dan menjual dengan tepat. Karena nilai kontrak opsi sebagian besar didasarkan pada nilai sekuritas yang mendasarinya, pada dasarnya Anda ingin mengidentifikasi momentum harga dari instrumen keuangan apa pun, seperti saham, dan kemudian memperdagangkan kontrak opsi yang relevan sesuai dengan keinginan Anda terhadap keamanan yang mendasarinya. pindah. Umumnya Anda akan memasuki posisi dan kemudian keluar dalam waktu singkat nanti. Jangka waktu itu bisa berada di mana saja antara beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung pada berapa lama Anda mengharapkan momentum harga bertahan. Dengan gaya ini, Anda tidak memperhatikan nilai fundamental dari sekuritas yang terlibat dan bagaimana kinerjanya dalam jangka panjang karena Anda akan menggunakan strategi investasi buy and hold. Sementara beberapa analisis fundamental tentang sekuritas tentu bisa berguna, pada dasarnya Anda ingin mengidentifikasi situasi di mana keamanan tertentu kemungkinan akan bergerak secara signifikan dalam harga selama periode waktu yang relatif singkat. Hal ini didasarkan pada pola dan tren. Setelah Anda mengidentifikasi situasi itu maka Anda dapat membeli atau menjual sesuai dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga. Swing trading dapat dilakukan dengan menggunakan sebagian besar jenis pilihan, dan Anda dapat menggunakan perintah yang berbeda untuk mengambil posisi long atau posisi pendek pada kontrak tertentu. Anda bahkan dapat menggunakan kombinasi dari berbagai kontrak dan pesanan untuk menciptakan spread yang dapat sangat meningkatkan jumlah peluang untuk mendapatkan keuntungan. Spread juga bisa digunakan untuk membatasi eksposur risiko pada posisi tertentu dengan meminimalkan potensi kerugian. Sebenarnya ada dua bentuk pilihan trading swing yang berbeda: mekanis dan discretionary. Perdagangan ayunan mekanis melibatkan mengikuti serangkaian aturan yang ketat untuk menentukan titik masuk tetap dan titik keluar, dan Anda bahkan dapat menggunakan perangkat lunak untuk menentukan transaksi yang seharusnya Anda lakukan dan kapan. Perdagangan ayunan discretionary didasarkan pada penggunaan penilaian dan analisis Anda sendiri untuk membuat keputusan. Mengapa Menggunakan Gaya Perdagangan Swing Dari dua gaya trading yang paling banyak dikenal, ayun trading dan menggunakan strategi buy to hold investment, swing trading sejauh ini merupakan pilihan yang paling sesuai untuk pilihan. Buy to hold strategy isnt benar-benar cocok sama sekali, karena pada dasarnya opsi instrumen perdagangannya berjangka pendek. Sebagian besar kontrak akan berakhir setelah beberapa bulan atau lebih pendek, dan bahkan jangka panjang LEAPS biasanya akan berakhir setelah satu tahun. Dengan demikian, pilihan adalah alat yang sempurna untuk trading swing. Swing trading jauh lebih tidak intens dibanding day trading dan juga memakan waktu yang jauh lebih sedikit. Dengan perdagangan hari, Anda harus siap untuk menghabiskan sepanjang hari memantau pasar sambil menunggu waktu yang tepat untuk masuk dan keluar dari posisi. Tingkat konsentrasi yang dibutuhkan bisa sangat menguras tenaga, dan dibutuhkan keterampilan yang sangat spesifik untuk sukses menggunakan gaya ini. Swing trading, di sisi lain, adalah jalan tengah yang sempurna bagi mereka yang ingin melihat pengembalian uang mereka dengan cepat namun tidak punya waktu untuk mendedikasikan diri untuk membeli dan menjual sepanjang hari, setiap hari. Ini adalah gaya yang hebat bagi mereka yang merupakan pemula relatif dan mereka yang terus bekerja penuh waktu atau memiliki komitmen waktu lain selama hari kerja. Kemungkinan untuk menyoroti potensi ayunan, masukkan posisi yang relevan, dan kemudian periksa bagaimana posisi Anda meningkat pada akhir setiap hari, atau bahkan setiap beberapa hari, sebelum memutuskan apakah akan keluar dari posisi tersebut atau tidak. Anda dapat mengatur stop loss atau menggunakan spread sehingga Anda tidak pernah dalam bahaya kehilangan lebih banyak uang daripada yang Anda rasa nyaman. Anda benar-benar dapat menggunakan spread dalam berbagai strategi, beberapa di antaranya sangat berguna untuk perdagangan ayun saat Anda tidak memantau perubahan harga secara permanen di pasar. Dasar-dasar gaya ini relatif mudah untuk diatasi, yang merupakan alasan bagus untuk mencobanya. Anda tidak perlu memiliki sejumlah besar pengetahuan untuk memulai, Anda hanya perlu tahu bagaimana opsi bekerja dan bersiap untuk mendedikasikan jumlah waktu yang tepat untuk mencari peluang yang tepat. Ada beberapa risiko yang pasti terjadi, namun gaya ini memungkinkan Anda mengambil tingkat risiko apa pun yang Anda rasa nyaman dan tetap memberi Anda kesempatan untuk menghasilkan keuntungan yang layak. Saran untuk Swing Trading Options Perencanaan dan penelitian sangat penting bagi siapapun yang ingin menggunakan gaya ini. Anda harus dipersiapkan dengan baik dan memiliki gagasan bagus tentang pola dan tren seperti apa yang Anda cari dan transaksi seperti apa yang akan Anda buat dalam situasi tertentu. Anda ingin ada sejumlah fleksibilitas dalam cara Anda melakukan perdagangan, tapi pasti dapat membantu memiliki seperangkat tujuan dan rencana yang jelas untuk bagaimana Anda akan mencapai tujuan tersebut. Pasar bisa tidak dapat diprediksi sehingga Anda harus bisa menyesuaikannya dengan tepat. Namun rencana yang solid setidaknya memberi Anda platform untuk bekerja. Kemampuan analitis yang baik sangat berguna. Anda tidak perlu membuat keputusan secepat mungkin jika Anda bertransaksi hari sehingga Anda punya waktu untuk menganalisis situasi dan menemukan titik masuk dan keluar terbaik dari pola atau tren tertentu yang Anda identifikasi. Yang juga penting untuk bersabar. Jika Anda tidak dapat menemukan titik masuk yang baik untuk memanfaatkan ayunan harga, Anda harus memiliki disiplin dan kesabaran untuk menunggu sampai kesempatan muncul dengan sendirinya. Anda tidak perlu melakukan perdagangan setiap hari jika tidak ada yang sesuai untuk dibuat, dan kunci sukses adalah benar-benar memilih tempat yang tepat dan menjalankan transaksi Anda pada waktu yang tepat. Ide bagusnya untuk mengatur kerugian maksimal pada posisi yang Anda masukkan. Tidak mungkin Anda akan mendapatkan ramalan dan prakiraan Anda tepat setiap kali Anda memasuki suatu posisi, dan terkadang harga akan bergerak melawan Anda. Anda harus selalu siap untuk mengurangi kerugian Anda dan keluar dari posisi buruk yang dapat dan akan terjadi dan Anda hanya perlu memastikan bahwa perdagangan baik Anda melebihi perdagangan buruk Anda. Demikian pula, Anda harus selalu memiliki target keuntungan untuk suatu posisi, dan tutup posisi Anda saat Anda telah menghasilkan keuntungan itu. Mencoba memeras keuntungan ekstra dari posisi terbuka bisa dengan mudah mengakibatkan kehilangan keuntungan Anda. Anda dapat dengan mudah mengatur parameter untuk membatasi kerugian dan mengunci keuntungan dengan menggunakan stop order, spread options, atau kombinasi keduanya. Pilihan Broker untuk Swing Trading Options Salah satu keputusan terpenting yang perlu Anda buat sebelum memulai dengan ini, atau gaya lainnya, adalah broker saham mana yang harus Anda gunakan Menggunakan broker online bukan hal yang penting untuk perdagangan ayun seperti pada perdagangan hari , Tapi Anda bisa menggunakan broker tradisional jika Anda mau. Namun, masih banyak keuntungan menggunakan broker online misalnya mereka umumnya menawarkan biaya dan komisi yang lebih murah yang akan membantu Anda memesan. Untuk saran lebih lanjut mengenai topik ini, kami menyarankan untuk membaca halaman berikut: Memilih Broker Opsi Online. Opsi Kepemilikan DEFINISI Opsi Swing Jenis kontrak yang digunakan oleh investor di pasar energi yang memungkinkan pemegang opsi membeli sejumlah energi yang telah ditentukan di Harga yang telah ditentukan sementara memiliki fleksibilitas dalam jumlah yang dibeli dan harga yang harus dibayar. Kontrak opsi ayunan menyatakan paling sedikit dan sebagian besar pilihan pemegang energi dapat membeli (atau mengambil) per hari dan per bulan, berapa biaya energi (harga strike-nya) dan berapa kali selama bulan pemegang opsi dapat berubah (atau Ayunan) jumlah energi harian yang dibeli. Opsi Opsi Swing Swing Swing, juga disebut kontrak ayun, pilihan take-and-pay atau kontrak faktor-faktor beban dasar, paling sering digunakan untuk pembelian minyak, gas alam dan listrik. Mereka dapat digunakan sebagai lindung nilai oleh pemegang opsi untuk melindungi dari perubahan harga komoditas ini. Misalnya, perusahaan listrik mungkin menggunakan opsi ayunan untuk mengelola perubahan permintaan pelanggan akan listrik yang terjadi sepanjang bulan karena suhu naik dan turun. Kontrak ini lebih rumit daripada yang terlihat, membuat penilaian mereka menantang. Strategi Opsi Perdagangan Berjaya Selama beberapa bulan terakhir, saya menerima beberapa email yang menanyakan pertanyaan tentang Strategi Opsi Perdagangan Swing dan bagaimana menerapkan strategi perdagangan ke pasar opsi. Awalnya, saya memutuskan untuk tidak membahas pilihan karena saya ingin fokus secara luas pada perdagangan swing and day trading Stocks, Futures and Currencies. Saya pikir ini lebih dari cukup bagi kebanyakan orang untuk mulai belajar tentang pasar dan saya SELALU memberitahu murid-murid saya untuk menjauh dari strategi opsi perdagangan ayun sampai mereka memiliki pegangan yang baik dalam menghasilkan uang dengan aset sebenarnya sebelum beralih ke derivatif perdagangan. Strategi Opsi Take Swing Trading Saya Ketika memulai trading kembali di nighties awal, perkembangan saya adalah Stocks, Commodities, Index Futures, Stock Options, Forex. Pada saat saya memulai trading option, saya sudah cukup tahu tentang pasar dan yang lebih penting lagi tentang risiko membuat keputusan trading yang bagus. Tapi melihat ke belakang, jika saya memulai pilihan trading dan bukan pasar lain, saya ragu saya akan mengembangkan fondasi dan disiplin yang diperlukan untuk sukses dengan pilihan. Pilihan Volatilitas adalah Kunci Sukses Salah satu alasan terbesar mengapa pemula mengalami masalah ketika mereka pertama kali memulai strategi opsi perdagangan ayunan adalah karena mereka tidak memiliki pemahaman dasar tentang volatilitas tersirat dan bagaimana volatilitas tersirat dapat memengaruhi dan mendistorsi harga opsi. Tahukah Anda bahwa pilihan dapat meningkat dan menurun nilainya berdasarkan persepsi sederhana dan tidak ada lagi Tahukah Anda bahwa pada satu titik bahwa selama jatuhnya pasar saham di 87, KEDUA telepon dan kenaikan nilai meningkat beberapa kali, hanya karena Ketakutan bahwa investor masuk ke pasar Ya, dengan pilihan faktor yang paling penting bukanlah arah pasar, namun persepsi masa depan terhadap harga atau volatilitas tersirat yang menunjukkan opini pasar tentang potensi saham bergerak, atau ekspektasi pasar masa depan. Saya bisa menghabiskan 2 jam berikutnya untuk menjelaskan definisi teknis tentang volatilitas dan harga opsi tersirat. Dulu saya terobsesi dengan model Black-Scholes dan perhitungan probabilitas dan I8217m akan berbagi sedikit cerita dengan Anda. Ini berdampak besar pada strategi pilihan perdagangan ayunan saya dan bagaimana saya menyusun strategi setelah kejadian malang ini terjadi. Kisah Perdagangan Pilihan Pribadi Saya ingat saat pertama kali saya membaca Pilihan Sebagai Investasi Strategis (kitab suci tentang perdagangan pilihan), buku itu lebih dari 800 halaman dan saya ingat pernah membaca setiap halaman dan berpikir bahwa semakin saya belajar tentang ketidakstabilan yang tersirat dan semua perbedaannya Strategi, semakin menguntungkan saya akan menjadi. Saya ingat mengerti bahwa jika Anda menjual opsi yang memiliki volatilitas tinggi maka dalam jangka panjang Anda akan menghasilkan uang, karena secara statistik pilihan akan sesuai dengan nilai wajar sehingga dari waktu ke waktu Anda akan menghasilkan uang dengan menjual opsi mahal dan membelinya kembali saat volatilitas rendah. Ini masuk akal bagi saya karena saya secara alami berpikir dalam hal probabilitas dan ini tidak lebih dari mendapatkan sesuatu yang mahal dan menyingkirkannya saat harganya murah. Lagi pula, saya sangat bersemangat dan bergegas keluar keesokan paginya Investors Business Daily di tempat pemberitaan berita (tidak ada internet dan kertas hari berikutnya pukul 08.18 malam). Saya ingat surat kabar memiliki tabel pilihan yang membuatnya sangat mudah untuk mendapatkan semua opsi harga yang diperdagangkan hari itu. Ini akan memberi saya setidaknya beberapa gagasan tentang apa yang harus dicari dan apa volatilitas murah atau mahal yang bijaksana. Saya akhirnya memilih sekitar 5 saham dan mereka semua saham teknologi dan volatilitas pada mereka sangat tinggi, maksud saya pengisap ini dihargai dua sampai tiga kali pilihan lain dengan harga dan harga strike yang sama. Saya pikir saya benar-benar beruntung di sini dan keesokan paginya saya akhirnya menjual sekitar 5.000 harga premium yang memiliki waktu sekitar 3 minggu sebelum kadaluarsa. Saya pikir saya menemukan Options Trading Holy Grail Saya pikir saya melakukannya dengan sangat baik dan tidak dapat mempercayai keberuntungan saya, saya pikir saya menemukan Emas di akhir pelangi, tapi tentu saja dan siapa pun yang pernah menjual opsi premium akan memberi tahu Anda bahwa waktu mulai Bergerak sangat lambat saat Anda menjual pilihan. Jika waktu dalam hidup Anda berjalan terlalu cepat, saya sarankan Anda menjual beberapa premi dan semua minggu yang tiba-tiba akan berlalu seperti bulan-bulan. Kembali ke cerita saya, dalam 4 sampai 5 hari berikutnya, masing-masing dan setiap pilihan yang saya jual meningkat dengan harga dramatis. Satu saham dibeli, saham lain memiliki pendapatan luar biasa dan yang lainnya baru saja melepasnya. Ini adalah saat saya menemukan sesuatu yang sangat penting dan saya ingin Anda memahaminya tanpa kehilangan kemeja Anda. Bila pilihannya terlalu mahal, biasanya ada alasan mendasar yang sangat kuat untuk ini, sama seperti saat Anda pergi ke jalur balap dan kuda terbaik membayar 2 banding 1 sementara kuda yang cenderung tidak memiliki peluang 10 sampai 20 Ke 1, ada alasan untuk ini dan biasanya benar tentang uang itu. Alasan saya menceritakan kisah ini adalah karena saya tidak ingin Anda terlalu terjebak di YUNANI karena mereka tidak pernah membantu saya membuat satu sen pilihan perdagangan. Semua program perangkat lunak yang memberi tahu Anda pilihan mana yang mahal atau pilihan mana yang murah itu bagus, tapi masalahnya adalah mereka tidak memberi tahu Anda MENGAPA pilihannya murah atau mengapa harganya mahal dan jika pilihan memiliki pulsa atau jenis volume apapun padanya , Biasanya harga akan tinggi atau rendah karena alasan yang mendasari dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diucapkan oleh YUNANI dan ini lebih berdampak pada harga opsi daripada perhitungan matematis atau statistik apa pun yang pernah ada. Strategi Opsi Swing Trading Itu Bekerja Sekarang setelah Anda mengerti sedikit tentang bagaimana pilihan benar-benar berharga, saya akan berbagi strategi pilihan strategi ayunan yang bagus dengan Anda sehingga Anda dapat langsung menerapkannya ke sebagian besar pasar keuangan. Strategi ini memperhitungkan volatilitas tersirat, jadi Anda akan membeli kedua telepon dan memasang saat harganya murah atau bila volatilitas tersirat ada di pihak Anda. Seperti kebanyakan dari Anda ketahui, I8217m bukan trader tren counter, ini berarti saya selalu mengikuti tren dan mencoba untuk tidak memilih atasan atau pantat pasar, tapi saat Anda melakukan trading, trading ke arah tren berarti membeli pilihan dengan harga mahal. Dan mengimbangi mereka ketika harganya lebih mahal, salah satu cara untuk memerangi volatilitas tersirat adalah dengan menggunakan metode counter trend. Saya biasanya tidak menggunakan metode tren kontra dengan aset, namun dalam kasus ini kita tidak memperdagangkan aset, kita memperdagangkan derivatif dari aset tersebut, jadi kita harus melakukan perdagangan sedikit berbeda. Salah satu metode favorit saya untuk waktu pembelian saya adalah dengan menggunakan pola kelelahan pasar, ini adalah pola yang mirip dengan Pola Celah Tail yang dapat Anda unduh secara gratis di situs kami. (Klik disini untuk mendownload gap ekor). Yang ingin kita lihat adalah kelelahan atau jika tidak ada celah, setidaknya sebuah bar dengan banyak jarak yang terbuka dalam satu arah dan menutup ke arah lain. Anda biasanya akan menemukan sekitar dua atau tiga kali per tahun pada sebagian besar saham topi besar yang tidak bergerak dengan kuat. Buy Puts Ketika Premi Rendah Dalam contoh ini Valero Energy, sebuah saham topi besar mengalami pembalikan ketika sebagian besar pedagang mengharapkan pergerakan naik lebih lanjut. Ini adalah saat volatilitas ke sisi atas benar-benar tinggi. Jika Anda membeli opsi panggilan pada tingkat harga ini, saya ragu Anda akan menghasilkan uang meskipun harganya sekitar 4 sampai 5 poin. Saham benar-benar harus bergerak naik kuat untuk opsi panggilan agar terus menguat, kecuali momentum akan melambat dan volatilitas akan turun. Seorang pedagang pintar akan membeli opsi PUT saat saham mulai mogok. Pilihan putnya akan memiliki volatilitas yang sangat kecil sehingga bahkan jika pasar bergerak melawan Anda selama satu atau dua hari, opsi itu akan menjadi sangat rendah sehingga harga opsi kemungkinan besar tidak akan turun terlalu banyak. Membeli Panggilan Saat Premi Murah Dalam contoh ini kita memiliki contoh sempurna dari pola kelelahan ke sisi negatifnya. Ketika hari ini terjadi, pilihan putonya terlalu mahal, sehingga jika Anda membelikannya beberapa hari sebelum penurunan besar, Anda hampir tidak akan melihat kenaikan harga. Tetapi jika Anda membeli opsi CALL sekitar waktu pasar terbagi dan bahkan jika Anda mengalami beberapa poin, volatilitas akan sangat rendah karena pilihan yang hampir tidak akan Anda hadapi. Keep Swing Trading Options Strategies Sederhana Saya harap artikel singkat tentang strategi options swing trading memberi Anda beberapa gagasan tentang perdagangan opsi Anda sendiri dan bagaimana menyusun strategi strategi perdagangan swing swing. Selalu ingat bahwa ketidakstabilan tersirat bukanlah sesuatu yang dapat Anda abaikan dan ini bisa memakan nyawanya sendiri dan mengubah nilai sebenarnya dari kontrak opsi Anda. Ya, pasar mungkin akan naik dan pilihan Anda mungkin akan menurun nilainya karena persepsi pasar terhadap masa depan tidak begitu optimis seperti dua hari sebelumnya. Semoga Anda yang terbaik, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks